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GKFXPrime :10.22-10.26周报

作者: GKFXPrime捷凯金融投研组  |  22/10/2018 05:45

宏观面回顾

财经大事

 

本周金融市场将迎来较多风险事件,其中欧洲方面的两大事件意大利预算案以及欧洲央行决议尤其受到关注,这可能对欧元走势产生显著影响。另外,美国方面,至少将有8名美联储高官发表讲话,同时包括第三季度GDP在内的重磅经济数据也将出炉。

 

欧洲央行利率决议

 

北京时间周四19:45,欧洲央行将公布利率决议,北京时间周四20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。彭博经济学家周末撰文称,欧洲央行料将于周四维持政策立场不变。经济前景面临的风险依然存在,但没有一种风险可能会导致欧元区偏离轨道。

欧洲央行将于12月结束购债计划,预计利率至少到2019年夏季结束都将维持在历史低位。值得注意的是,德拉基在最近一次讲话中意外发出鹰派声音,欧元当时受到显著提振。欧洲央行行长德拉基在9月24日曾表示,预计欧元区核心通胀率将“相对强劲”地加速上升。这表明欧洲央行正向着明年年底加息的方向前进。

 

财经日历

 

财经日历1

财经日历2

 

DXY美元指数

 Dxy (4)

观点:震荡下跌

 

基本面:上周美元指数受到美联储鹰派会议纪要支持迅速上行,然周五受到中国方面的救市信息使得人民币以及商品货币有了反弹,打压了美元指数。本周一A股大涨,有望延续市场乐观的反弹行情。留意本周五的美国第三季度GDP指数。

 

技术面:RSI指标已经在70处拐头向下,印证空方重新夺取控制力的状况。美元指数在上方压力线(96)以及下方支撑区域(94.70)作区间震荡。

 

USD/JPY

 美日

(USD/JPY  4小时图)

 

观点:美日料震荡上行

 

基本面:日元受风险事件影响较大,本周风险事件主要集中在意大利预算问题。在该问题加重风险预期时,日元可能走强,但若意大利预算顺利达成共识,则日元将进一步走弱。由于相比于上周,风险事件逐渐减弱,避险情绪随之下降,料日元将会承压,即美日上涨。

 

技术面:近期美日货币对在112.00受到支撑上涨,料本周将在112.00—113.00区间运行。113.00是重要的阻力位,前期价格在该阻力位受到支撑进入短期盘整。本周关注美日是否会上破该阻力位,若成功站上113.00,后市料上测前期高点114.50。

 

ZD/USD

 纽元

观点:低位震荡,测试通道上轨

 

基本面:新西兰基本面的负面倾向仍未改变,国家处于经济周期的复苏阶段,远未到达加息关口。纽美的前景依旧由美元引导。美元指数暂未突破高位震荡区间,因此基本面呈现中性。

 

技术面:日图级别处于下跌通道中,本周有望测试下跌通道上轨0.6620.若价格突破上轨,纽元今年的颓势或得到逆转, 回升至0.6800附近的月图区间中轨。

 

USD/CAD

 美加

(USD/CAD  4小时图)

 

观点:关注加拿大利率决议

 

基本面:本周三加拿大将发布10月央行基准利率,市场普遍预期此次加拿大将会升息25个基点至1.75%。而由于加元受制于原油近期的下跌,并未出现上涨,美加一路上扬。投资者需关注加元本周走势变化,关注加息的市场预期是否加强。

 

技术面:美加货币对突破61.8%斐波纳奇回撤位升至1.3100关口。该整数位关口在4小时图上曾显示过1次阻力作用,且是整数位关口,对价格具有一定阻力效果。关注后市美加走势是否会突破该阻力位。若突破,前期高点是多头潜在攻击目标,反之则空头可能下测下方斐波纳奇回撤位。

 

 

EUR/GBP

 欧镑

(EUR/GBP  4小时图)

 

观点:关注下降通道是否被突破

 

基本面:上周欧盟峰会上就英国退欧的协议并未达成实质性进展,因此欧元和英镑双双承压。本周将关注周一意大利如何回应预算的问题,若欧盟和意大利就预算产生分歧,将会加剧欧元的风险。反之若预算进行顺利,欧元则将大幅反弹。

 

技术面:欧镑货币对在下降通道之间运行,近期回调至下降通道上方阻力位附近。若价格突破阻力位,后市可能出现一波上涨。反之,若受阻下跌,则可能继续在下降通道内震荡下行。

 

 

XAU/USD

黄金2

 黄金1

观点:等待三角形突破

 

基本面:上周黄金基本面多空对峙严重,沙特记者遇害一事使得中东政局升温,美股的下跌也点燃避险情绪。然而美金的上涨抑制了黄金的升势。

 

技术面:黄金已经脱离了1200以下的筑底区域,目前来到前期长期下跌周期的38.2%区域,叠加前期阻力位。黄金在此四小时图上形成了收敛三角形的形态。若想上发生强势突破的多头趋势得以奠定。倘若想法突破则可能回撤1200区域,但仍可能是长期趋势转变中的震荡迹象,后期不必太多悲观。

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